Beleidsopgave
Een financieel gezonde organisatie
Doelstelling | Geplande resultaten | Gerealiseerde resultaten | Status realisatie met toelichting |
Duurzaam financieel evenwicht | Alle risico’s kunnen afdekken door de risicoreserve | Er zijn geen risico’s manifest geworden. |
|
Een goede liquiditeitspositie, blijkend uit het kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen | De liquiditeitspositie is voldoende. |
| |
Structureel sluitende begroting, blijkend uit het actuele saldo in deze begroting | De begroting sluit structureel. |
| |
Een goedkeurende verklaring van de accountant bij de jaarstukken | Over 2014 is een goedkeurende verklaring bij de Jaarrekening verstrekt. |
| |
Toepassing van repressief toezicht door de toezichthouder | Voor zowel 2015 als 2016 valt de provincie onder repressief toezicht |
| |
Voldoende weerstandsvermogen, (zie verder de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing) | Het weerstandsvermogen is ruim voldoende (zie paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing). |
| |
Treasury en publieke taak binnen kaders wet- en regelgeving uitvoeren met oog voor rendement | Gediversifieerde beleggingsportefeuille, zowel (meerjarige) deposito’s bij het Ministerie van Financiën als verstrekte leningen aan medeoverheden | Er zijn nagenoeg geen uitzettingen geweest vanwege de lage rente en de geringe vraag. |
|
In de huidige markt zijn er weinig aantrekkelijke kansen om een naar de toekomst evenwichtige en rendabel portefeuille op te bouwen |
Beleidsopgave
Een resultaatgerichte, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie
Doelstelling | Geplande resultaten | Gerealiseerde resultaten | Status realisatie met toelichting |
Kostenreductie realiseren en de kwaliteit en continuïteit nu en in de toekomst handhaven | Het onderzoek m.b.t. herimplementatie of vervanging van het financieel systeem is uitgevoerd. | Er is een goedkeurende accountantsverklaring verkregen. Voor management sturingsinformatie zijn dashboards geintroduceerd die verder worden ontwikkeld. |
|
Onderzoek m.b.t. de herimplementatie of vervanging van het financieel systeem is doorgeschoven en wordt opgepakt in samenhang met voortgezette informatieanalyse. | |||
Het regiemodel voor inkoop is ingevoerd. | Het regiemodel is ingevoerd en wordt geconsolideerd. Dit geldt ook voor de inkoopsamenwerking met Groningen. |
| |
Verder vormgeven aan efficiëntere organisatie | Er is een ingevoerde bedrijfsadministratie voor de DLG i.v.m. de transitie | Bedrijfsadminstratie Prolander is ingevoerd. |
|
De taakstelling met betrekking tot reductie van de formatie en de overhead uit de directiebrief 2013 is gehaald | De taakstelling is niet gehaald (streefformatie was 430 fte, de bezetting was 435 fte per 31/12/15). |
| |
Tijdelijke bezetting zorgt voor overschrijding van de formatie. |
Beleidsopgave
Goed werkgeverschap en adequaat middelenbeleid
Doelstelling | Geplande resultaten | Gerealiseerde resultaten | Status realisatie met toelichting |
Nu en in de toekomst een aantrekkelijke werkgever zijn die de juiste mensen kan vinden en binden | Inzet op talentmanagement en (persoonlijk) leiderschap hebben gezorgd voor een resultaatgerichte cultuur waarin aandacht is voor individuen. | MD-traject is gestart. Het interne mobiliteitstraject loopt door. Er is een 3P-team gevormd en gestart. Trainee-programma Drentalent III is afgerond, de medewerkers hebben een contractverlenging gekregen. Het traject kwaliteitsimpuls loopt nog enkele maanden in 2016 door. Doelgroepen volgens planning binnengehaald. |
|
De nieuwe CAO heeft naar verwachting een aantal uitvoeringsregelingen die in 2015 worden ingevoerd. | IKB en werkkostenregeling zijn ingevoerd |
| |
Beleidsopgave
(Facilitaire/ondersteunende) dienstverlening en voorzieningen die passen bij de behoeften van de organisatie
Doelstelling | Geplande resultaten | Gerealiseerde resultaten | Status realisatie met toelichting |
Informatievoorziening. | Adequaat en in 2014 geactualiseerd en in 2015 doorwerkend Informatieplan en daaruit volgend uitvoeringsprogramma inclusief prioritering, actueel ICT Architectuur en I-Beleid | Rollingagenda opgeleverd met accenten voor 2015.Ondersteuning informatievoorzieing Prolander. |
|
Proces tot besluit ‘vervanging papier door digitale opslag (substitutie) gerealiseerd | Gerealiseerd en in uitvoering. |
| |
ICT systemen zijn beschikbaar voor tenminste 99% (uptime) | Nieuwe werkplek is ontwikkeld. De Change Advisory Board (CAB) is geïmplementeerd. |
| |
Geactualiseerd I-Beleid aangesloten bij het (interprovinciale) informatiebeveiligingsbeleid, uitgaande van het principe van zelfregulering | Het wachtwoordbeleid is aangescherpt. |
| |
Heldere rapportages die inzicht geven in de kwantiteit van significante interne facilitaire dienstverlenings-processen | Wekelijkse rapportages dienstverlening zijn gerealiseerd. |
| |
En vasthouden aan het maximaal streefverbruik van 20.000 m3 aardgas | Maximaal verbruik van 20.000 m3 aardgas | Een goed werkende WKO in combinatie met koppeling "Bonte Wever" zorgt voor laag gasverbruik. |
|
Het efficiënt en doelmatig gebruik maken van het provinciale gebouw gebaseerd op uitgangspunten in het Huisvestingsbeleidsplan | Sinds 01-01-'14 is de RUD in het provinciehuis gehuisvest en per 01-01-2015 worden circa 50 werkplekken in gebruik genomen door voormalige DLG medewerkers | Vanaf 01-03-2015 is Prolander in het provinciehuis gehuisvest met 47 werkplekken. |
|
Huisvesting. In het technisch en bouwkundig goed functionerend gebouw wordt sinds de revitalisering gebruik gemaakt van duurzame en/of milieuontlastende en energiebesparende maatregelen CO2 neutraal | Voorzien in en onderhouden van gebouwen en terreinen door planning in tijd en bedragen op te volgen – via een meerjarenplanning - , waarin bouwkundige en technische zaken en energiemanagement zijn inbegrepen | Gerealiseerd. |
|
DienstenVerzorgen van diverse services waaronder kwalitatief goede consumptieve diensten. Van 20% van het aangeboden assortiment in het bedrijfsrestaurant naar 50% duurzaam | Consumptieve diensten waarvan 50% van het aangeboden assortiment in het bedrijfsrestaurant duurzaam is | Gerealiseerd. |
|
Beleidsopgave
Volledig overzicht van wat de afzonderlijke reserves en voorzieningen zijn
Doelstelling | Geplande resultaten | Gerealiseerde resultaten | Status realisatie met toelichting |
Zie informatie in de paragraaf reserves en voorzieningen | Zie informatie in de paragraaf reserves en voorzieningen | Toelichtingen zijn gemaakt in de paragraaf reserves en voorzieingen. |
|